有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年11月16日-令和2年5月15日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
<参考情報>「CAグローバル・ブランド・マザーファンド」
①投資有価証券の主要銘柄(評価額上位30銘柄)

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	スイス	株式	NESTLE 'R'	食品・飲料・タバコ	11,130	11,502.17	128,019,183	11,468.71	127,646,817	8.97
2	アメリカ	株式	AMAZON.COM	小売	448	256,873.04	115,079,122	258,190.28	115,669,246	8.13
3	フランス	株式	LVMH	耐久消費財・アパレル	1,141	39,432.02	44,991,946	46,079.48	52,576,691	3.69
4	フランス	株式	HERMES INTERNATIONAL	耐久消費財・アパレル	533	79,459.70	42,352,025	88,942.45	47,406,330	3.33
5	イギリス	株式	DIAGEO	食品・飲料・タバコ	11,541	3,572.34	41,228,446	3,914.93	45,182,278	3.17
6	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO	食品・飲料・タバコ	9,255	3,961.98	36,668,164	4,338.36	40,151,609	2.82
7	イギリス	株式	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	家庭用品・パーソナル用品	3,765	9,250.59	34,828,486	9,457.34	35,606,888	2.50
8	オランダ	株式	UNILEVER NV	食品・生活必需品小売り	5,948	5,283.41	31,425,755	5,507.37	32,757,895	2.30
9	アメリカ	株式	WALMART INC	食品・生活必需品小売り	2,420	13,271.35	32,116,673	13,300.38	32,186,933	2.26
10	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	929	33,284.83	30,921,612	34,221.42	31,791,701	2.23
11	フランス	株式	KERING	耐久消費財・アパレル	546	49,480.64	27,016,432	57,295.57	31,283,383	2.19
12	オランダ	株式	FERRARI NV	自動車・自動車部品	1,726	16,940.28	29,238,933	18,083.93	31,212,870	2.19
13	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	197	145,903.15	28,742,921	152,503.34	30,043,159	2.11
14	スイス	株式	LINDT & SPRUENGLI AG	食品・飲料・タバコ	34	865,952.79	29,442,395	874,316.79	29,726,771	2.09
15	スイス	株式	LINDT & SPRUENGLI AG-REG	食品・飲料・タバコ	3	8,988,512.00	26,965,536	9,289,616.00	27,868,848	1.95
16	フランス	株式	REMY COINTREAU SA	食品・飲料・タバコ	2,074	11,948.73	24,781,684	13,175.77	27,326,563	1.92
17	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE	食品・生活必需品小売り	813	32,231.04	26,203,837	33,286.98	27,062,320	1.90
18	フランス	株式	DANONE	食品・飲料・タバコ	3,629	7,200.21	26,129,588	7,409.88	26,890,476	1.89
19	イギリス	株式	UNILEVER PLC	家庭用品・パーソナル用品	4,574	5,445.65	24,908,438	5,738.54	26,248,123	1.84
20	ドイツ	株式	ADIDAS AG	耐久消費財・アパレル	878	23,260.13	20,422,396	28,472.06	24,998,477	1.75
21	フランス	株式	L'OREAL	家庭用品・パーソナル用品	805	28,757.98	23,150,175	30,997.62	24,953,088	1.75
22	アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	550	47,522.88	26,137,585	44,457.20	24,451,461	1.71
23	アメリカ	株式	COCA COLA	食品・飲料・タバコ	4,533	4,699.06	21,300,843	5,063.58	22,953,243	1.61
24	アメリカ	株式	LULULEMON ATHLETICA INC	耐久消費財・アパレル	736	25,545.90	18,801,783	30,583.68	22,509,590	1.58
25	アメリカ	株式	PEPSICO	食品・飲料・タバコ	1,518	14,310.09	21,722,720	14,225.14	21,593,768	1.51
26	ドイツ	株式	ZALANDO SE	小売	2,943	6,285.29	18,497,634	7,204.98	21,204,263	1.49
27	アメリカ	株式	MICROSOFT	ソフトウェア・サービス	1,073	19,412.39	20,829,495	19,505.94	20,929,875	1.47
28	オランダ	株式	HEINEKEN	食品・飲料・タバコ	2,049	8,534.47	17,487,135	10,014.06	20,518,824	1.44
29	フランス	株式	SEB SA	耐久消費財・アパレル	1,311	12,627.77	16,555,019	14,593.42	19,131,980	1.34
30	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE	家庭用品・パーソナル用品	1,500	12,237.98	18,356,983	12,479.93	18,719,897	1.31

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別及び業種別投資比率

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
外国	株式	自動車・自動車部品	3.35
		耐久消費財・アパレル	20.12
		消費者サービス	0.92
		メディア・娯楽	8.40
		小売	12.23
		食品・生活必需品小売り	6.47
		食品・飲料・タバコ	32.18
		家庭用品・パーソナル用品	9.50
		ソフトウェア・サービス	1.47
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.23
合計			96.89

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価額比率をいいます。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。