有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年5月16日-令和1年11月15日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
<参考情報>「CAグローバル・ブランド・マザーファンド」
①投資有価証券の主要銘柄(評価額上位30銘柄)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	スイス	株式	NESTLE 'R'	食品・飲料・タバコ	9,156	11,354.07	103,957,897	11,439.62	104,741,197	6.65
2	アメリカ	株式	AMAZON.COM	小売	448	192,233.97	86,120,821	199,235.95	89,257,708	5.67
3	フランス	株式	LVMH	耐久消費財・アパレル	1,368	48,688.21	66,605,474	49,049.98	67,100,376	4.26
4	イギリス	株式	DIAGEO	食品・飲料・タバコ	13,644	4,418.19	60,281,794	4,511.54	61,555,557	3.91
5	オランダ	株式	UNILEVER NV	食品・生活必需品小売り	8,218	6,475.68	53,217,162	6,452.77	53,028,871	3.37
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	323	143,430.47	46,328,043	143,756.95	46,433,498	2.95
7	フランス	株式	HERMES INTERNATIONAL	耐久消費財・アパレル	533	79,058.80	42,138,342	81,952.96	43,680,929	2.77
8	フランス	株式	L'OREAL	家庭用品・パーソナル用品	1,174	31,618.69	37,120,351	30,991.62	36,384,173	2.31
9	フランス	株式	KERING	耐久消費財・アパレル	535	64,756.82	34,644,904	66,553.62	35,606,187	2.26
10	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO	食品・飲料・タバコ	8,160	4,102.05	33,472,728	4,346.05	35,463,778	2.25
11	フランス	株式	SEB SA	耐久消費財・アパレル	2,061	16,701.71	34,422,234	16,774.06	34,571,356	2.19
12	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェア および機器	1,156	28,774.83	33,263,713	29,344.55	33,922,300	2.15
13	オランダ	株式	FERRARI NV	自動車・自動車部品	1,726	18,052.32	31,158,309	18,492.47	31,918,014	2.02
14	イギリス	株式	UNILEVER PLC	家庭用品・パーソナル用品	4,574	6,510.94	29,781,055	6,466.38	29,577,252	1.88
15	フランス	株式	DANONE	食品・飲料・タバコ	3,258	9,032.19	29,426,878	8,998.42	29,316,871	1.86
16	フランス	株式	REMY COINTREAU SA	食品・飲料・タバコ	2,074	14,603.44	30,287,553	14,133.14	29,312,148	1.86
17	アメリカ	株式	TJX COS.	小売	4,372	6,483.76	28,347,002	6,679.87	29,204,405	1.85
18	アメリカ	株式	COCA COLA	食品・飲料・タバコ	4,932	5,766.14	28,438,616	5,910.76	29,151,878	1.85
19	スイス	株式	LINDT & SPRUENGLI AG	食品・飲料・タバコ	34	808,890.00	27,502,260	831,374.38	28,266,729	1.79
20	アメリカ	株式	WALMART INC	食品・生活必需品小売り	2,159	13,218.41	28,538,555	13,011.34	28,091,495	1.78
21	スイス	株式	LINDT & SPRUENGLI AG-REG	食品・飲料・タバコ	3	9,070,536.00	27,211,608	9,322,800.00	27,968,400	1.77
22	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE	食品・生活必需品小売り	815	33,370.87	27,197,267	32,951.26	26,855,281	1.70
23	アメリカ	株式	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	食品・飲料・タバコ	4,588	5,795.72	26,590,781	5,777.09	26,505,329	1.68
24	カナダ	株式	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	消費者サービス	3,400	7,352.89	24,999,829	7,211.07	24,517,661	1.55
25	アメリカ	株式	ESTEE LAUDER COS.'A'	家庭用品・パーソナル用品	1,133	20,980.73	23,771,178	21,469.37	24,324,804	1.54
26	アメリカ	株式	TIFFANY & CO	小売	1,608	13,476.97	21,670,976	14,628.45	23,522,549	1.49
27	オランダ	株式	HEINEKEN	食品・飲料・タバコ	2,049	11,166.63	22,880,433	11,369.22	23,295,542	1.48
28	アメリカ	株式	VAIL RESORTS INC	消費者サービス	855	26,254.95	22,447,989	27,025.16	23,106,516	1.46
29	フランス	株式	ACCOR	消費者サービス	4,806	4,587.24	22,046,292	4,724.71	22,706,986	1.44
30	アメリカ	株式	BROWN-FORMAN CORP	食品・飲料・タバコ	3,005	7,081.95	21,281,284	7,528.96	22,624,534	1.43

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別及び業種別投資比率

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
外国	株式	自動車・自動車部品	4.58
		耐久消費財・アパレル	19.38
		消費者サービス	5.24
		メディア・娯楽	8.10
		小売	10.69
		食品・生活必需品小売り	6.86
		食品・飲料・タバコ	31.85
		家庭用品・パーソナル用品	6.98
		ソフトウェア・サービス	1.05
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.15
合計			96.93

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価額比率をいいます。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

種類	国/ 地域	資産名	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	日本	米ドル買/円売	買建	1,249.52	136,857	136,859	0.00
為替予約取引	日本	ユーロ売/円買	売建	1,134.90	136,857	136,846	0.00

(注1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額比率をいいます。
(注2) 為替予約取引の時価については、原則としてわが国の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。