有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年11月16日-令和2年5月15日)

(1)【投資状況】
信託財産の構成

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,421,868,166	98.25
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	25,223,387	1.74
合計(純資産総額)		1,447,091,553	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。以下同じ。
<参考情報>「CAグローバル・ブランド・マザーファンド」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	589,655,713	41.46
	ドイツ	78,784,414	5.54
	イタリア	21,457,188	1.50
	フランス	254,894,578	17.92
	イギリス	147,188,898	10.35
	スイス	185,242,436	13.02
	バミューダ	4,660,006	0.32
	オランダ	84,489,589	5.94
	スウェーデン	11,527,447	0.81
	小計	1,377,900,269	96.89
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	44,093,042	3.10
合計(純資産総額)		1,421,993,311	100.00