有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年5月16日-平成26年11月17日)

(1)【投資状況】
信託財産の構成

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,902,063,188	99.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	28,381,766	0.96
合計(純資産総額)		2,930,444,954	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。
<参考情報>「CAグローバル・ブランド・マザーファンド」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,257,858,310	43.03
	ドイツ	250,448,720	8.56
	フランス	193,458,997	6.61
	イギリス	382,557,228	13.08
	スイス	403,942,458	13.82
	オランダ	23,167,909	0.79
	ベルギー	121,310,302	4.15
	スウェーデン	69,352,549	2.37
	パナマ	35,854,902	1.22
	ジャージー	72,951,359	2.49
	小計	2,810,902,734	96.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	111,961,220	3.83
合計(純資産総額)		2,922,863,954	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該国/地域の時価合計比率をいい、株式の小計の投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該国/地域の時価合計の総額比率をいいます。