有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年11月16日-平成30年5月15日)

(1)【投資状況】
信託財産の構成

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,843,503,029	98.71
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	23,915,197	1.28
合計(純資産総額)		1,867,418,226	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。以下同じ。
<参考情報>「CAグローバル・ブランド・マザーファンド」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	776,157,565	42.05
	カナダ	26,535,919	1.43
	ドイツ	77,345,036	4.19
	イタリア	46,740,431	2.53
	フランス	311,866,353	16.89
	イギリス	188,330,996	10.20
	スイス	149,850,817	8.11
	オランダ	127,676,379	6.91
	スペイン	28,803,574	1.56
	ベルギー	43,317,804	2.34
	スウェーデン	21,738,906	1.17
	パナマ	21,872,179	1.18
	小計	1,820,235,959	98.62
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	25,301,927	1.37
合計(純資産総額)		1,845,537,886	100.00