有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年5月16日-平成27年11月16日)

(1)【投資状況】
信託財産の構成

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,585,137,964	98.54
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	38,036,139	1.45
合計(純資産総額)		2,623,174,103	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。
<参考情報>「CAグローバル・ブランド・マザーファンド」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,095,355,197	41.94
	ドイツ	223,824,484	8.57
	イタリア	26,685,820	1.02
	フランス	156,962,958	6.01
	イギリス	386,119,757	14.78
	スイス	337,078,719	12.90
	オランダ	37,129,003	1.42
	スペイン	42,234,300	1.61
	ベルギー	92,153,788	3.52
	パナマ	49,328,933	1.88
	ジャージー	61,371,255	2.35
	小計	2,508,244,214	96.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	102,990,524	3.94
合計(純資産総額)		2,611,234,738	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該国/地域の時価合計比率をいい、株式の小計の投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該国/地域の時価合計の総額比率をいいます。