有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年11月16日-平成29年5月15日)

(1)【投資状況】
信託財産の構成

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,093,160,806	99.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	15,134,050	0.71
合計(純資産総額)		2,108,294,856	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。
<参考情報>「CAグローバル・ブランド・マザーファンド」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	806,819,229	38.23
	ドイツ	72,522,053	3.43
	イタリア	49,584,072	2.35
	フランス	378,357,766	17.93
	イギリス	291,097,237	13.79
	スイス	177,553,232	8.41
	オランダ	91,765,093	4.34
	スペイン	56,391,118	2.67
	ベルギー	71,956,953	3.41
	デンマーク	23,808,806	1.12
	パナマ	17,681,476	0.83
	ジャージー	38,552,563	1.82
	小計	2,076,089,598	98.39
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	33,836,586	1.60
合計(純資産総額)		2,109,926,184	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。
その他の資産の投資状況

資産の種類	国/地域	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)	日本	9,997,494	0.47

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則としてわが国の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。