有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年11月16日-平成26年5月15日)

(1)【投資状況】
信託財産の構成

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,094,816,036	99.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	29,371,606	0.94
合計(純資産総額)		3,124,187,642	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。
<参考情報>「CAグローバル・ブランド・マザーファンド」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,244,991,060	39.87
	ドイツ	314,814,879	10.08
	イタリア	24,412,065	0.78
	フランス	250,315,063	8.01
	イギリス	458,677,129	14.69
	スイス	427,637,274	13.69
	オランダ	36,465,121	1.16
	ベルギー	117,301,863	3.75
	スウェーデン	59,123,775	1.89
	ジャージー	95,868,822	3.07
	小計	3,029,607,051	97.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	92,434,376	2.96
合計(純資産総額)		3,122,041,427	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該国/地域の時価合計比率をいい、株式の小計の投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該国/地域の時価合計の総額比率をいいます。