有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年5月16日-平成30年11月15日)

(1)【投資状況】
信託財産の構成

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,566,837,532	98.46
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	24,388,267	1.53
合計(純資産総額)		1,591,225,799	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。以下同じ。
<参考情報>「CAグローバル・ブランド・マザーファンド」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	605,712,947	38.61
	カナダ	24,013,612	1.53
	ドイツ	22,017,851	1.40
	イタリア	23,771,211	1.51
	フランス	300,152,176	19.13
	イギリス	159,688,304	10.17
	スイス	132,616,230	8.45
	オランダ	116,133,081	7.40
	ベルギー	12,012,654	0.76
	スウェーデン	19,217,337	1.22
	ルクセンブルク	15,923,274	1.01
	パナマ	22,051,305	1.40
	小計	1,453,309,982	92.64
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	115,348,975	7.35
合計(純資産総額)		1,568,658,957	100.00