有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年11月18日-平成27年5月15日)

(1)【投資状況】
信託財産の構成

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,774,623,640	98.88
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	31,320,225	1.11
合計(純資産総額)		2,805,943,865	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。
<参考情報>「CAグローバル・ブランド・マザーファンド」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,095,837,895	39.21
	ドイツ	363,754,084	13.01
	イタリア	35,695,329	1.27
	フランス	183,132,595	6.55
	イギリス	389,156,718	13.92
	スイス	340,447,424	12.18
	オランダ	23,370,635	0.83
	ベルギー	101,912,779	3.64
	スウェーデン	45,223,581	1.61
	パナマ	55,421,760	1.98
	ジャージー	87,069,737	3.11
	小計	2,721,022,537	97.36
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	73,552,961	2.63
合計(純資産総額)		2,794,575,498	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該国/地域の時価合計比率をいい、株式の小計の投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該国/地域の時価合計の総額比率をいいます。