有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年11月16日-令和2年5月15日)
①【純資産の推移】
2020年5月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2020年5月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 期間 | 純資産総額 (分配落)(円) | 純資産総額 (分配付)(円) | 1口当たり 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たり 純資産額 (分配付)(円) |
| 第9期計算期間末 (2010年11月15日) | 5,979,174,872 | 5,979,174,872 | 0.7155 | 0.7155 |
| 第10期計算期間末 (2011年 5月16日) | 5,572,466,763 | 5,572,466,763 | 0.7745 | 0.7745 |
| 第11期計算期間末 (2011年11月15日) | 4,371,852,813 | 4,371,852,813 | 0.6980 | 0.6980 |
| 第12期計算期間末 (2012年 5月15日) | 4,180,666,304 | 4,180,666,304 | 0.7743 | 0.7743 |
| 第13期計算期間末 (2012年11月15日) | 3,878,264,848 | 3,878,264,848 | 0.8084 | 0.8084 |
| 第14期計算期間末 (2013年 5月15日) | 3,879,052,123 | 4,622,662,122 | 1.0433 | 1.2433 |
| 第15期計算期間末 (2013年11月15日) | 3,511,240,904 | 3,717,598,744 | 1.0209 | 1.0809 |
| 第16期計算期間末 (2014年 5月15日) | 3,107,208,441 | 3,229,364,157 | 1.0175 | 1.0575 |
| 第17期計算期間末 (2014年11月17日) | 2,763,488,789 | 3,085,860,033 | 1.0287 | 1.1487 |
| 第18期計算期間末 (2015年 5月15日) | 2,663,346,860 | 2,890,506,691 | 1.0552 | 1.1452 |
| 第19期計算期間末 (2015年11月16日) | 2,542,389,477 | 2,616,144,186 | 1.0341 | 1.0641 |
| 第20期計算期間末 (2016年 5月16日) | 2,146,595,936 | 2,146,595,936 | 0.9187 | 0.9187 |
| 第21期計算期間末 (2016年11月15日) | 1,926,376,031 | 1,926,376,031 | 0.8664 | 0.8664 |
| 第22期計算期間末 (2017年 5月15日) | 2,149,555,934 | 2,149,555,934 | 1.0833 | 1.0833 |
| 第23期計算期間末 (2017年11月15日) | 1,959,226,973 | 1,959,226,973 | 1.1053 | 1.1053 |
| 第24期計算期間末 (2018年 5月15日) | 1,905,012,054 | 1,905,012,054 | 1.1452 | 1.1452 |
| 第25期計算期間末 (2018年11月15日) | 1,574,843,822 | 1,667,447,357 | 1.0204 | 1.0804 |
| 第26期計算期間末 (2019年 5月15日) | 1,566,445,280 | 1,612,403,145 | 1.0225 | 1.0525 |
| 第27期計算期間末 (2019年11月15日) | 1,539,817,163 | 1,599,800,586 | 1.0268 | 1.0668 |
| 第28期計算期間末 (2020年 5月15日) | 1,345,737,628 | 1,345,737,628 | 0.9284 | 0.9284 |
| 2019年 5月末日 | 1,556,206,669 | - | 1.0084 | - |
| 6月末日 | 1,616,960,104 | - | 1.0498 | - |
| 7月末日 | 1,629,269,445 | - | 1.0652 | - |
| 8月末日 | 1,580,916,565 | - | 1.0342 | - |
| 9月末日 | 1,581,849,679 | - | 1.0391 | - |
| 10月末日 | 1,607,837,731 | - | 1.0650 | - |
| 11月末日 | 1,595,887,760 | - | 1.0520 | - |
| 12月末日 | 1,620,851,846 | - | 1.0779 | - |
| 2020年 1月末日 | 1,585,188,544 | - | 1.0617 | - |
| 2月末日 | 1,464,065,330 | - | 0.9937 | - |
| 3月末日 | 1,304,182,232 | - | 0.8959 | - |
| 4月末日 | 1,367,525,869 | - | 0.9432 | - |
| 5月末日 | 1,447,091,553 | - | 0.9980 | - |
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