- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年11月16日-令和1年5月15日)
①【純資産の推移】
令和元年5月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
令和元年5月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 期間 | 純資産総額 (分配落)(円) | 純資産総額 (分配付)(円) | 1口当たり 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たり 純資産額 (分配付)(円) |
| 第7期計算期間末 (平成21年11月16日) | 7,467,493,519 | 7,467,493,519 | 0.6522 | 0.6522 |
| 第8期計算期間末 (平成22年 5月17日) | 6,516,243,265 | 6,516,243,265 | 0.6686 | 0.6686 |
| 第9期計算期間末 (平成22年11月15日) | 5,979,174,872 | 5,979,174,872 | 0.7155 | 0.7155 |
| 第10期計算期間末 (平成23年 5月16日) | 5,572,466,763 | 5,572,466,763 | 0.7745 | 0.7745 |
| 第11期計算期間末 (平成23年11月15日) | 4,371,852,813 | 4,371,852,813 | 0.6980 | 0.6980 |
| 第12期計算期間末 (平成24年 5月15日) | 4,180,666,304 | 4,180,666,304 | 0.7743 | 0.7743 |
| 第13期計算期間末 (平成24年11月15日) | 3,878,264,848 | 3,878,264,848 | 0.8084 | 0.8084 |
| 第14期計算期間末 (平成25年 5月15日) | 3,879,052,123 | 4,622,662,122 | 1.0433 | 1.2433 |
| 第15期計算期間末 (平成25年11月15日) | 3,511,240,904 | 3,717,598,744 | 1.0209 | 1.0809 |
| 第16期計算期間末 (平成26年 5月15日) | 3,107,208,441 | 3,229,364,157 | 1.0175 | 1.0575 |
| 第17期計算期間末 (平成26年11月17日) | 2,763,488,789 | 3,085,860,033 | 1.0287 | 1.1487 |
| 第18期計算期間末 (平成27年 5月15日) | 2,663,346,860 | 2,890,506,691 | 1.0552 | 1.1452 |
| 第19期計算期間末 (平成27年11月16日) | 2,542,389,477 | 2,616,144,186 | 1.0341 | 1.0641 |
| 第20期計算期間末 (平成28年 5月16日) | 2,146,595,936 | 2,146,595,936 | 0.9187 | 0.9187 |
| 第21期計算期間末 (平成28年11月15日) | 1,926,376,031 | 1,926,376,031 | 0.8664 | 0.8664 |
| 第22期計算期間末 (平成29年 5月15日) | 2,149,555,934 | 2,149,555,934 | 1.0833 | 1.0833 |
| 第23期計算期間末 (平成29年11月15日) | 1,959,226,973 | 1,959,226,973 | 1.1053 | 1.1053 |
| 第24期計算期間末 (平成30年 5月15日) | 1,905,012,054 | 1,905,012,054 | 1.1452 | 1.1452 |
| 第25期計算期間末 (平成30年11月15日) | 1,574,843,822 | 1,667,447,357 | 1.0204 | 1.0804 |
| 第26期計算期間末 (令和元年 5月15日) | 1,566,445,280 | 1,612,403,145 | 1.0225 | 1.0525 |
| 平成30年 5月末日 | 1,867,418,226 | - | 1.1342 | - |
| 6月末日 | 1,848,731,465 | - | 1.1438 | - |
| 7月末日 | 1,832,579,828 | - | 1.1643 | - |
| 8月末日 | 1,861,205,030 | - | 1.1914 | - |
| 9月末日 | 1,875,741,423 | - | 1.2083 | - |
| 10月末日 | 1,651,312,819 | - | 1.0693 | - |
| 11月末日 | 1,591,225,799 | - | 1.0137 | - |
| 12月末日 | 1,418,706,791 | - | 0.9087 | - |
| 平成31年 1月末日 | 1,505,913,394 | - | 0.9665 | - |
| 2月末日 | 1,583,663,065 | - | 1.0166 | - |
| 3月末日 | 1,636,160,454 | - | 1.0512 | - |
| 4月末日 | 1,668,442,158 | - | 1.0886 | - |
| 令和元年 5月末日 | 1,556,206,669 | - | 1.0084 | - |
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