有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年11月16日-平成26年5月15日)

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【提出】: 2014/08/15 9:07
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【項目】: 47項目

①【純資産の推移】
平成26年5月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり純資産額 (分配落)(円)	1口当たり純資産額 (分配付)(円)
第1期計算期間末 (平成18年11月15日)	2,896,317,519	3,221,404,361	1.0201	1.1346
第2期計算期間末 (平成19年 5月15日)	7,649,090,460	8,665,435,457	1.0506	1.1902
第3期計算期間末 (平成19年11月15日)	15,142,894,478	15,142,894,478	0.9955	0.9955
第4期計算期間末 (平成20年 5月15日)	12,349,294,298	12,349,294,298	0.8895	0.8895
第5期計算期間末 (平成20年11月17日)	6,114,292,527	6,114,292,527	0.4737	0.4737
第6期計算期間末 (平成21年 5月15日)	6,472,786,943	6,472,786,943	0.5226	0.5226
第7期計算期間末 (平成21年11月16日)	7,467,493,519	7,467,493,519	0.6522	0.6522
第8期計算期間末 (平成22年 5月17日)	6,516,243,265	6,516,243,265	0.6686	0.6686
第9期計算期間末 (平成22年11月15日)	5,979,174,872	5,979,174,872	0.7155	0.7155
第10期計算期間末 (平成23年 5月16日)	5,572,466,763	5,572,466,763	0.7745	0.7745
第11期計算期間末 (平成23年11月15日)	4,371,852,813	4,371,852,813	0.6980	0.6980
第12期計算期間末 (平成24年 5月15日)	4,180,666,304	4,180,666,304	0.7743	0.7743
第13期計算期間末 (平成24年11月15日)	3,878,264,848	3,878,264,848	0.8084	0.8084
第14期計算期間末 (平成25年 5月15日)	3,879,052,123	4,622,662,122	1.0433	1.2433
第15期計算期間末 (平成25年11月15日)	3,511,240,904	3,717,598,744	1.0209	1.0809
第16期計算期間末 (平成26年 5月15日)	3,107,208,441	3,229,364,157	1.0175	1.0575
平成25年 5月末日	3,944,050,011	-	1.0223	-
6月末日	3,604,642,868	-	0.9591	-
7月末日	3,673,744,723	-	0.9930	-
8月末日	3,556,751,236	-	0.9791	-
9月末日	3,630,749,662	-	1.0200	-
10月末日	3,680,471,525	-	1.0586	-
11月末日	3,601,622,953	-	1.0495	-
12月末日	3,554,256,908	-	1.0901	-
平成26年 1月末日	3,201,342,066	-	1.0100	-
2月末日	3,291,080,255	-	1.0513	-
3月末日	3,241,359,630	-	1.0514	-
4月末日	3,232,912,690	-	1.0579	-
5月末日	3,124,187,642	-	1.0303	-

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開示資料

決算