アムンディ・りそなグローバル・ブランド・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月15日 | 2017年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,391,158 | 49,362,364 |
| 親投資信託受益証券 | 1,897,900,168 | 2,132,654,646 |
| 流動資産計 | 1,946,291,326 | 2,182,017,010 |
| 資産の部合計 | 1,946,291,326 | 2,182,017,010 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 12,516,862 |
| 未払受託者報酬 | 882,121 | 891,608 |
| 未払委託者報酬 | 18,745,043 | 18,946,441 |
| 未払利息 | 132 | 124 |
| その他未払費用 | 287,999 | 106,041 |
| 流動負債計 | 19,915,295 | 32,461,076 |
| 負債の部合計 | 19,915,295 | 32,461,076 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,223,429,843 | 1,984,229,067 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -297,053,812 | 165,326,867 |
| （分配準備積立金） | 30,968,219 | 123,860,261 |
| 元本等合計 | 1,926,376,031 | 2,149,555,934 |
| 純資産の部合計 | 1,926,376,031 | 2,149,555,934 |
| 負債・純資産合計 | 1,946,291,326 | 2,182,017,010 |
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