アムンディ・りそなグローバル・ブランド・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月15日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年5月16日-平成30年11月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月15日 | 2018年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 41,304,022 | 155,115,859 |
| 親投資信託受益証券 | 1,886,889,859 | 1,530,162,167 |
| 流動資産計 | 1,928,193,881 | 1,685,278,026 |
| 資産の部合計 | 1,928,193,881 | 1,685,278,026 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 92,603,535 |
| 未払解約金 | 5,005,289 | － |
| 未払受託者報酬 | 812,575 | 797,096 |
| 未払委託者報酬 | 17,267,236 | 16,938,327 |
| 未払利息 | 90 | 454 |
| その他未払費用 | 96,637 | 94,792 |
| 流動負債計 | 23,181,827 | 110,434,204 |
| 負債の部合計 | 23,181,827 | 110,434,204 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,663,464,468 | 1,543,392,262 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 241,547,586 | 31,451,560 |
| （分配準備積立金） | 204,609,567 | 96,688,780 |
| 元本等合計 | 1,905,012,054 | 1,574,843,822 |
| 純資産の部合計 | 1,905,012,054 | 1,574,843,822 |
| 負債・純資産合計 | 1,928,193,881 | 1,685,278,026 |
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