有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年11月16日-平成26年5月15日)
(3)【信託報酬等】
信託報酬は、毎計算期間末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
◆上記信託報酬等は、本書作成日現在のものです。
| 時期 | 信託報酬 | |
| 毎日 | 信託報酬の総額 | 信託財産の純資産総額に対し、 年率1.9224%(税抜1.78%)を乗じて得た金額 |
| 信託報酬の配分 | 純資産総額が100億円以下の部分に対して 委 託 会 社 : 年率0.90%(税抜) (委託会社の報酬の内マザーファンドにかかる投資顧問会社分: 年率0.90%以内) 販 売 会 社 : 年率0.80%(税抜) 受 託 会 社 : 年率0.08%(税抜) | |
| 純資産総額が100億円超、200億円以下の部分に対して 委 託 会 社 : 年率0.80%(税抜) (委託会社の報酬の内マザーファンドにかかる投資顧問会社分: 年率0.80%以内) 販 売 会 社 : 年率0.90%(税抜) 受 託 会 社 : 年率0.08%(税抜) | ||
| 純資産総額が200億円超の部分に対して 委 託 会 社 : 年率0.70%(税抜) (委託会社の報酬の内マザーファンドにかかる投資顧問会社分: 年率0.70%以内) 販 売 会 社 : 年率1.00%(税抜) 受 託 会 社 : 年率0.08%(税抜) | ||
信託報酬は、毎計算期間末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
◆上記信託報酬等は、本書作成日現在のものです。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
