有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年5月16日-平成27年11月16日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に対し年率1.9224%(税抜1.78%)を乗じて得た金額とし、ファンドの計算期間を通じて毎日、費用計上されます。

信託報酬は、毎計算期間末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
委託会社がマザーファンドの投資顧問会社に支払う報酬額は、信託財産の日々の純資産総額に以下の報酬率を乗じて得た金額とし、毎計算期間末または信託終了のとき、委託会社の報酬から支払うものとします。

	(年率)
純資産総額	報酬率
100 億円以下の部分	0.90% 以内
100 億円超200 億円以下の部分	0.80% 以内
200 億円超の部分	0.70% 以内

◆上記信託報酬等は、本書作成日現在のものです。