りそなJリート・アクティブ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年3月18日 9:58
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成22年6月24日-平成22年12月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年12月22日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 96,985,275 |
| 投資証券 | 1,769,191,400 |
| 親投資信託受益証券 | 1,773,127,932 |
| 未収配当金 | 48,605,031 |
| 未収利息 | 156 |
| 流動資産合計 | 3,687,909,794 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 3,687,909,794 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 29,265,189 |
| 未払解約金 | 41,090,219 |
| 未払受託者報酬 | 121,365 |
| 未払委託者報酬 | 2,305,940 |
| その他未払費用 | 13,608 |
| 流動負債合計 | 72,796,321 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 72,796,321 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,251,687,685 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 363,425,788 |
| （分配準備積立金） | 294,147,095 |
| 元本等合計 | 3,615,113,473 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 3,615,113,473 |
| 負債純資産合計 | 3,687,909,794 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
