りそなJリート・アクティブ・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月22日 | 2011年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 96,985,275 | 163,614,239 |
| 投資証券 | 1,769,191,400 | 1,293,002,200 |
| 親投資信託受益証券 | 1,773,127,932 | 6,039,429,217 |
| 未収配当金 | 48,605,031 | 38,934,964 |
| 未収利息 | 156 | 176 |
| 流動資産合計 | 3,687,909,794 | 7,534,980,796 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,687,909,794 | 7,534,980,796 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 29,265,189 | 67,325,040 |
| 未払解約金 | 41,090,219 | 25,914,845 |
| 未払受託者報酬 | 121,365 | 323,506 |
| 未払委託者報酬 | 2,305,940 | 6,146,549 |
| その他未払費用 | 13,608 | 29,105 |
| 流動負債合計 | 72,796,321 | 99,739,045 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 72,796,321 | 99,739,045 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,251,687,685 | 7,480,560,079 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 363,425,788 | -45,318,328 |
| （分配準備積立金） | 294,147,095 | 247,987,863 |
| 元本等合計 | 3,615,113,473 | 7,435,241,751 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,615,113,473 | 7,435,241,751 |
| 負債純資産合計 | 3,687,909,794 | 7,534,980,796 |
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