りそなJリート・アクティブ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年3月21日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成23年6月23日-平成23年12月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年6月22日 | 2011年12月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 163,614,239 | 246,557,499 |
| 投資証券 | 1,293,002,200 | 1,006,828,000 |
| 親投資信託受益証券 | 6,039,429,217 | 7,050,346,673 |
| 未収配当金 | 38,934,964 | 36,346,759 |
| 未収利息 | 176 | 366 |
| 流動資産合計 | 7,534,980,796 | 8,340,079,297 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,534,980,796 | 8,340,079,297 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 67,325,040 | 95,816,273 |
| 未払解約金 | 25,914,845 | 24,821,709 |
| 未払受託者報酬 | 323,506 | 345,241 |
| 未払委託者報酬 | 6,146,549 | 6,559,582 |
| その他未払費用 | 29,105 | 36,999 |
| 流動負債合計 | 99,739,045 | 127,579,804 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 99,739,045 | 127,579,804 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,480,560,079 | 10,646,252,633 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -45,318,328 | -2,433,753,140 |
| （分配準備積立金） | 247,987,863 | 286,315,444 |
| 元本等合計 | 7,435,241,751 | 8,212,499,493 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,435,241,751 | 8,212,499,493 |
| 負債純資産合計 | 7,534,980,796 | 8,340,079,297 |
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