りそなJリート・アクティブ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年9月21日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成23年12月23日-平成24年6月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年12月22日 | 2012年6月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 246,557,499 | 525,318,136 |
| 投資証券 | 1,006,828,000 | 1,168,795,850 |
| 親投資信託受益証券 | 7,050,346,673 | 23,785,223,602 |
| 未収配当金 | 36,346,759 | 36,358,311 |
| 未収利息 | 366 | 712 |
| 流動資産合計 | 8,340,079,297 | 25,515,696,611 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,340,079,297 | 25,515,696,611 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 95,816,273 | 269,868,877 |
| 未払解約金 | 24,821,709 | 21,959,403 |
| 未払受託者報酬 | 345,241 | 1,043,771 |
| 未払委託者報酬 | 6,559,582 | 19,831,619 |
| その他未払費用 | 36,999 | 78,478 |
| 流動負債合計 | 127,579,804 | 312,782,148 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 127,579,804 | 312,782,148 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,646,252,633 | 29,985,430,842 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,433,753,140 | -4,782,516,379 |
| （分配準備積立金） | 286,315,444 | 388,669,993 |
| 元本等合計 | 8,212,499,493 | 25,202,914,463 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 8,212,499,493 | 25,202,914,463 |
| 負債純資産合計 | 8,340,079,297 | 25,515,696,611 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
