りそなJリート・アクティブ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年3月22日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成24年6月23日-平成24年12月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年6月22日 | 2012年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 525,318,136 | 2,324,831,715 |
| 投資証券 | 1,168,795,850 | 1,149,987,280 |
| 親投資信託受益証券 | 23,785,223,602 | 49,567,760,614 |
| 未収配当金 | 36,358,311 | 31,703,408 |
| 未収利息 | 712 | 3,126 |
| 流動資産合計 | 25,515,696,611 | 53,074,286,143 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 25,515,696,611 | 53,074,286,143 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 269,868,877 | 490,976,199 |
| 未払解約金 | 21,959,403 | 1,246,467,831 |
| 未払受託者報酬 | 1,043,771 | 2,189,197 |
| 未払委託者報酬 | 19,831,619 | 41,594,747 |
| その他未払費用 | 78,478 | 211,027 |
| 流動負債合計 | 312,782,148 | 1,781,439,001 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 312,782,148 | 1,781,439,001 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 29,985,430,842 | 54,552,911,039 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,782,516,379 | -3,260,063,897 |
| （分配準備積立金） | 388,669,993 | 4,724,031,886 |
| 元本等合計 | 25,202,914,463 | 51,292,847,142 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 25,202,914,463 | 51,292,847,142 |
| 負債純資産合計 | 25,515,696,611 | 53,074,286,143 |
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