りそなJリート・アクティブ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年9月24日 11:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成24年12月26日-平成25年6月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年12月25日 | 2013年6月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,324,831,715 | 2,168,582,567 |
| 投資証券 | 1,149,987,280 | 957,774,600 |
| 親投資信託受益証券 | 49,567,760,614 | 70,211,114,914 |
| 未収配当金 | 31,703,408 | 22,877,040 |
| 未収利息 | 3,126 | 2,355 |
| 流動資産合計 | 53,074,286,143 | 73,360,351,476 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 53,074,286,143 | 73,360,351,476 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 490,976,199 | 606,042,198 |
| 未払解約金 | 1,246,467,831 | 820,769,359 |
| 未払受託者報酬 | 2,189,197 | 3,419,217 |
| 未払委託者報酬 | 41,594,747 | 64,965,067 |
| その他未払費用 | 211,027 | 262,582 |
| 流動負債合計 | 1,781,439,001 | 1,495,458,423 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,781,439,001 | 1,495,458,423 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 54,552,911,039 | 67,338,022,054 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,260,063,897 | 4,526,870,999 |
| （分配準備積立金） | 4,724,031,886 | 12,563,530,654 |
| 元本等合計 | 51,292,847,142 | 71,864,893,053 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 51,292,847,142 | 71,864,893,053 |
| 負債純資産合計 | 53,074,286,143 | 73,360,351,476 |
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