りそなJリート・アクティブ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年3月24日 10:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年6月25日-平成25年12月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年6月24日 | 2013年12月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,168,582,567 | 4,659,360,904 |
| 投資証券 | 957,774,600 | 1,008,297,200 |
| 親投資信託受益証券 | 70,211,114,914 | 105,910,480,513 |
| 未収配当金 | 22,877,040 | 21,101,412 |
| 未収利息 | 2,355 | 5,716 |
| 流動資産合計 | 73,360,351,476 | 111,599,245,745 |
| 資産合計 | 73,360,351,476 | 111,599,245,745 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 606,042,198 | 854,793,279 |
| 未払解約金 | 820,769,359 | 1,976,486,959 |
| 未払受託者報酬 | 3,419,217 | 4,915,347 |
| 未払委託者報酬 | 64,965,067 | 93,391,601 |
| その他未払費用 | 262,582 | 407,965 |
| 流動負債合計 | 1,495,458,423 | 2,929,995,151 |
| 負債合計 | 1,495,458,423 | 2,929,995,151 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 67,338,022,054 | 94,977,031,094 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 4,526,870,999 | 13,692,219,500 |
| （分配準備積立金） | 12,563,530,654 | 7,142,755,804 |
| 元本等合計 | 71,864,893,053 | 108,669,250,594 |
| 純資産合計 | 71,864,893,053 | 108,669,250,594 |
| 負債純資産合計 | 73,360,351,476 | 111,599,245,745 |
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