剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第7期特定期間自 平成25年 6月25日至 平成25年12月24日	第8期特定期間自 平成25年12月25日至 平成26年 6月23日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	645,045,677	405,364,413
期首剰余金又は期首欠損金(△)	4,526,870,999	13,692,219,500
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,894,577,797	8,647,119,241
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,894,577,797	8,647,119,241
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,893,298,866	4,454,500,728
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,893,298,866	4,454,500,728
分配金	4,278,399,312	5,827,327,401
期末剰余金又は期末欠損金(△)	13,692,219,500	27,354,018,140

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#2 注記表（連結）

2014/09/22 13:02

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
資本金	4,524,300	4,524,300
資本剰余金
資本準備金	2,761,700	2,761,700
資本剰余金合計	2,761,700	2,761,700
利益剰余金
利益準備金	360,493	360,493
その他利益剰余金
別途積立金	10,000,000	8,900,000
繰越利益剰余金	1,559,003	2,889,165
利益剰余金合計	11,919,497	12,149,658

2014/09/22 13:02

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成25年12月24日現在	平成26年 6月23日現在
元本	58,620,955,617	68,571,973,157
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	47,287,510,525	72,580,775,710

注記表

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