- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年12月25日-平成26年6月23日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第7期特定期間 自 平成25年 6月25日 至 平成25年12月24日 | 第8期特定期間 自 平成25年12月25日 至 平成26年 6月23日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 21,761,926 | 22,926,125 |
| 受取利息 | 527,434 | 647,910 |
| 有価証券売買等損益 | 9,533,397,670 | 16,349,302,830 |
| その他収益 | 2 | - |
| 営業収益合計 | 9,555,687,032 | 16,372,876,865 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 23,314,939 | 33,402,213 |
| 委託者報酬 | 442,983,853 | 634,641,879 |
| その他費用 | 1,873,681 | 2,960,832 |
| 営業費用合計 | 468,172,473 | 671,004,924 |
| 営業利益 | 9,087,514,559 | 15,701,871,941 |
| 経常利益 | 9,087,514,559 | 15,701,871,941 |
| 当期純利益 | 9,087,514,559 | 15,701,871,941 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 645,045,677 | 405,364,413 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 4,526,870,999 | 13,692,219,500 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,894,577,797 | 8,647,119,241 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,894,577,797 | 8,647,119,241 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,893,298,866 | 4,454,500,728 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,893,298,866 | 4,454,500,728 |
| 分配金 | 4,278,399,312 | 5,827,327,401 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,692,219,500 | 27,354,018,140 |
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