有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年12月23日-平成28年6月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第11期特定期間 自 平成27年 6月23日 至 平成27年12月22日 | 第12期特定期間 自 平成27年12月23日 至 平成28年 6月22日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,255,800 | 222,785 |
| 有価証券売買等損益 | △7,785,278,071 | 10,843,745,695 |
| 営業収益合計 | △7,784,022,271 | 10,843,968,480 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | - | 230,396 |
| 受託者報酬 | 47,434,561 | 51,902,437 |
| 委託者報酬 | 901,256,589 | 986,146,159 |
| その他費用 | 4,866,397 | 5,726,316 |
| 営業費用合計 | 953,557,547 | 1,044,005,308 |
| 営業利益 | △8,737,579,818 | 9,799,963,172 |
| 経常利益 | △8,737,579,818 | 9,799,963,172 |
| 当期純利益 | △8,737,579,818 | 9,799,963,172 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △218,369,494 | 780,231,059 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 49,102,977,817 | 37,636,651,247 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,599,623,693 | 6,378,392,223 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,599,623,693 | 6,378,392,223 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,884,946,868 | 8,111,777,411 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,884,946,868 | 8,111,777,411 |
| 分配金 | 7,661,793,071 | 8,076,527,846 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 37,636,651,247 | 36,846,470,326 |
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