- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年6月24日-平成26年12月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第8期特定期間 自 平成25年12月25日 至 平成26年 6月23日 | 第9期特定期間 自 平成26年 6月24日 至 平成26年12月22日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 22,926,125 | 8,357,646 |
| 受取利息 | 647,910 | 940,469 |
| 有価証券売買等損益 | 16,349,302,830 | 34,197,598,284 |
| その他収益 | - | 1 |
| 営業収益合計 | 16,372,876,865 | 34,206,896,400 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 33,402,213 | 43,914,755 |
| 委託者報酬 | 634,641,879 | 834,380,407 |
| その他費用 | 2,960,832 | 4,198,188 |
| 営業費用合計 | 671,004,924 | 882,493,350 |
| 営業利益 | 15,701,871,941 | 33,324,403,050 |
| 経常利益 | 15,701,871,941 | 33,324,403,050 |
| 当期純利益 | 15,701,871,941 | 33,324,403,050 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 405,364,413 | 1,459,066,149 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 13,692,219,500 | 27,354,018,140 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,647,119,241 | 14,747,457,506 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,647,119,241 | 14,747,457,506 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,454,500,728 | 12,840,577,072 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,454,500,728 | 12,840,577,072 |
| 分配金 | 5,827,327,401 | 6,777,200,505 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27,354,018,140 | 54,349,034,970 |
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