有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第9期特定期間 自 平成26年 6月24日 至 平成26年12月22日 | 第10期特定期間 自 平成26年12月23日 至 平成27年 6月22日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 8,357,646 | 125,419 |
| 受取利息 | 940,469 | 1,077,634 |
| 有価証券売買等損益 | 34,197,598,284 | △1,164,937,279 |
| その他収益 | 1 | - |
| 営業収益合計 | 34,206,896,400 | △1,163,734,226 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 43,914,755 | 48,050,412 |
| 委託者報酬 | 834,380,407 | 912,957,746 |
| その他費用 | 4,198,188 | 4,755,942 |
| 営業費用合計 | 882,493,350 | 965,764,100 |
| 営業利益 | 33,324,403,050 | △2,129,498,326 |
| 経常利益 | 33,324,403,050 | △2,129,498,326 |
| 当期純利益 | 33,324,403,050 | △2,129,498,326 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,459,066,149 | 77,386,102 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 27,354,018,140 | 54,349,034,970 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,747,457,506 | 15,110,607,561 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,747,457,506 | 15,110,607,561 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,840,577,072 | 11,362,651,362 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,840,577,072 | 11,362,651,362 |
| 分配金 | 6,777,200,505 | 6,787,128,924 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 54,349,034,970 | 49,102,977,817 |
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