- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年6月23日-平成27年12月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第10期特定期間 自 平成26年12月23日 至 平成27年 6月22日 | 第11期特定期間 自 平成27年 6月23日 至 平成27年12月22日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 125,419 | - |
| 受取利息 | 1,077,634 | 1,255,800 |
| 有価証券売買等損益 | △1,164,937,279 | △7,785,278,071 |
| 営業収益合計 | △1,163,734,226 | △7,784,022,271 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 48,050,412 | 47,434,561 |
| 委託者報酬 | 912,957,746 | 901,256,589 |
| その他費用 | 4,755,942 | 4,866,397 |
| 営業費用合計 | 965,764,100 | 953,557,547 |
| 営業利益 | △2,129,498,326 | △8,737,579,818 |
| 経常利益 | △2,129,498,326 | △8,737,579,818 |
| 当期純利益 | △2,129,498,326 | △8,737,579,818 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 77,386,102 | △218,369,494 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 54,349,034,970 | 49,102,977,817 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,110,607,561 | 8,599,623,693 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,110,607,561 | 8,599,623,693 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,362,651,362 | 3,884,946,868 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,362,651,362 | 3,884,946,868 |
| 分配金 | 6,787,128,924 | 7,661,793,071 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 49,102,977,817 | 37,636,651,247 |
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