りそなJリート・アクティブ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月20日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年6月24日-平成26年12月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月23日 | 2014年12月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,790,337,562 | 3,510,425,893 |
| 投資証券 | 1,112,673,800 | － |
| 親投資信託受益証券 | 141,155,406,743 | 175,095,146,782 |
| 未収入金 | － | 500,000,000 |
| 未収配当金 | 21,075,620 | 7,711,304 |
| 未収利息 | 4,082 | 4,304 |
| 流動資産計 | 146,079,497,807 | 179,113,288,283 |
| 資産の部合計 | 146,079,497,807 | 179,113,288,283 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,043,764,181 | 1,096,735,456 |
| 未払解約金 | 1,574,257,368 | 1,665,139,814 |
| 未払受託者報酬 | 6,651,218 | 7,110,162 |
| 未払委託者報酬 | 126,373,106 | 135,093,044 |
| その他未払費用 | 635,846 | 679,720 |
| 流動負債計 | 2,751,681,719 | 2,904,758,196 |
| 負債の部合計 | 2,751,681,719 | 2,904,758,196 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 115,973,797,948 | 121,859,495,117 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,354,018,140 | 54,349,034,970 |
| （分配準備積立金） | 12,691,598,041 | 33,214,787,406 |
| 元本等合計 | 143,327,816,088 | 176,208,530,087 |
| 純資産の部合計 | 143,327,816,088 | 176,208,530,087 |
| 負債・純資産合計 | 146,079,497,807 | 179,113,288,283 |
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