りそなJリート・アクティブ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月18日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月22日 | 2015年6月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,510,425,893 | 5,374,427,260 |
| 親投資信託受益証券 | 175,095,146,782 | 177,230,209,503 |
| 未収入金 | 500,000,000 | － |
| 未収配当金 | 7,711,304 | － |
| 未収利息 | 4,304 | 7,195 |
| 流動資産計 | 179,113,288,283 | 182,604,643,958 |
| 資産の部合計 | 179,113,288,283 | 182,604,643,958 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,096,735,456 | 1,182,929,979 |
| 未払解約金 | 1,665,139,814 | 715,059,410 |
| 未払受託者報酬 | 7,110,162 | 8,309,074 |
| 未払委託者報酬 | 135,093,044 | 157,872,387 |
| その他未払費用 | 679,720 | 830,897 |
| 流動負債計 | 2,904,758,196 | 2,065,001,747 |
| 負債の部合計 | 2,904,758,196 | 2,065,001,747 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 121,859,495,117 | 131,436,664,394 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 54,349,034,970 | 49,102,977,817 |
| （分配準備積立金） | 33,214,787,406 | 30,358,688,142 |
| 元本等合計 | 176,208,530,087 | 180,539,642,211 |
| 純資産の部合計 | 176,208,530,087 | 180,539,642,211 |
| 負債・純資産合計 | 179,113,288,283 | 182,604,643,958 |
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