臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

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計算期間	第55計算期間 自 平成26年12月23日 至 平成27年 1月22日
1万口当たり収益分配金	90円
期末純資産総額	179,084,181,147円
期末受益権口数	119,894,643,550口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	14,937円
期中騰落率	3.92%

計算期間	第56計算期間 自 平成27年 1月23日 至 平成27年 2月23日
1万口当たり収益分配金	90円
期末純資産総額	173,798,749,256円
期末受益権口数	121,632,205,698口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	14,289円
期中騰落率	△3.74%

計算期間	第57計算期間 自 平成27年 2月24日 至 平成27年 3月23日
1万口当たり収益分配金	90円
期末純資産総額	174,943,433,708円
期末受益権口数	124,542,980,569口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	14,047円
期中騰落率	△1.06%