臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

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計算期間	第70計算期間 自 平成28年 3月23日 至 平成28年 4月22日
1万口当たり収益分配金	90円
期末純資産総額	196,320,544,177円
期末受益権口数	147,831,352,360口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	13,280円
期中騰落率	0.65%

計算期間	第71計算期間 自 平成28年 4月23日 至 平成28年 5月23日
1万口当たり収益分配金	90円
期末純資産総額	187,083,199,640円
期末受益権口数	144,340,492,671口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	12,961円
期中騰落率	△1.72%

計算期間	第72計算期間 自 平成28年 5月24日 至 平成28年 6月22日
1万口当たり収益分配金	90円
期末純資産総額	182,613,716,255円
期末受益権口数	145,767,245,929口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	12,528円
期中騰落率	△2.65%