有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年6月24日-平成26年12月22日)
①【純資産の推移】
りそなJリート・アクティブ・オープン
りそなJリート・アクティブ・オープン
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成22年12月22日) | 3,615,113,473 | 3,644,378,662 | 1.1118 | 1.1208 |
| 第2特定期間末 | (平成23年 6月22日) | 7,435,241,751 | 7,502,566,791 | 0.9939 | 1.0029 |
| 第3特定期間末 | (平成23年12月22日) | 8,212,499,493 | 8,308,315,766 | 0.7714 | 0.7804 |
| 第4特定期間末 | (平成24年 6月22日) | 25,202,914,463 | 25,472,783,340 | 0.8405 | 0.8495 |
| 第5特定期間末 | (平成24年12月25日) | 51,292,847,142 | 51,783,823,341 | 0.9402 | 0.9492 |
| 第6特定期間末 | (平成25年 6月24日) | 71,864,893,053 | 72,470,935,251 | 1.0672 | 1.0762 |
| 第7特定期間末 | (平成25年12月24日) | 108,669,250,594 | 109,524,043,873 | 1.1442 | 1.1532 |
| 第8特定期間末 | (平成26年 6月23日) | 143,327,816,088 | 144,371,580,269 | 1.2359 | 1.2449 |
| 第9特定期間末 | (平成26年12月22日) | 176,208,530,087 | 177,305,265,543 | 1.4460 | 1.4550 |
| 平成25年12月末日 | 116,914,664,287 | ― | 1.2100 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 120,794,018,521 | ― | 1.2025 | ― | |
| 2月末日 | 123,139,359,357 | ― | 1.2014 | ― | |
| 3月末日 | 126,417,959,126 | ― | 1.1716 | ― | |
| 4月末日 | 132,204,176,327 | ― | 1.1831 | ― | |
| 5月末日 | 140,506,339,022 | ― | 1.2249 | ― | |
| 6月末日 | 147,604,330,793 | ― | 1.2513 | ― | |
| 7月末日 | 156,227,151,334 | ― | 1.2608 | ― | |
| 8月末日 | 162,358,594,373 | ― | 1.2927 | ― | |
| 9月末日 | 166,821,755,862 | ― | 1.2988 | ― | |
| 10月末日 | 172,134,875,927 | ― | 1.3140 | ― | |
| 11月末日 | 178,748,642,696 | ― | 1.4169 | ― | |
| 12月末日 | 178,986,423,400 | ― | 1.4742 | ― | |
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