- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年6月23日-平成27年12月22日)
①【純資産の推移】
りそなJリート・アクティブ・オープン
りそなJリート・アクティブ・オープン
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成22年12月22日) | 3,615,113,473 | 3,644,378,662 | 1.1118 | 1.1208 |
| 第2特定期間末 | (平成23年 6月22日) | 7,435,241,751 | 7,502,566,791 | 0.9939 | 1.0029 |
| 第3特定期間末 | (平成23年12月22日) | 8,212,499,493 | 8,308,315,766 | 0.7714 | 0.7804 |
| 第4特定期間末 | (平成24年 6月22日) | 25,202,914,463 | 25,472,783,340 | 0.8405 | 0.8495 |
| 第5特定期間末 | (平成24年12月25日) | 51,292,847,142 | 51,783,823,341 | 0.9402 | 0.9492 |
| 第6特定期間末 | (平成25年 6月24日) | 71,864,893,053 | 72,470,935,251 | 1.0672 | 1.0762 |
| 第7特定期間末 | (平成25年12月24日) | 108,669,250,594 | 109,524,043,873 | 1.1442 | 1.1532 |
| 第8特定期間末 | (平成26年 6月23日) | 143,327,816,088 | 144,371,580,269 | 1.2359 | 1.2449 |
| 第9特定期間末 | (平成26年12月22日) | 176,208,530,087 | 177,305,265,543 | 1.4460 | 1.4550 |
| 第10特定期間末 | (平成27年 6月22日) | 180,539,642,211 | 181,722,572,190 | 1.3736 | 1.3826 |
| 第11特定期間末 | (平成27年12月22日) | 189,653,267,466 | 191,021,417,011 | 1.2476 | 1.2566 |
| 平成26年12月末日 | 178,986,423,400 | ― | 1.4742 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 173,784,571,411 | ― | 1.4571 | ― | |
| 2月末日 | 177,557,709,074 | ― | 1.4602 | ― | |
| 3月末日 | 180,585,720,984 | ― | 1.4241 | ― | |
| 4月末日 | 181,200,984,308 | ― | 1.4192 | ― | |
| 5月末日 | 182,810,828,883 | ― | 1.4113 | ― | |
| 6月末日 | 179,782,058,240 | ― | 1.3624 | ― | |
| 7月末日 | 175,622,996,338 | ― | 1.3103 | ― | |
| 8月末日 | 165,705,334,084 | ― | 1.2099 | ― | |
| 9月末日 | 172,664,463,182 | ― | 1.2205 | ― | |
| 10月末日 | 181,012,657,152 | ― | 1.2528 | ― | |
| 11月末日 | 187,042,940,090 | ― | 1.2596 | ― | |
| 12月末日 | 191,650,121,383 | ― | 1.2480 | ― | |
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