有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年12月25日-平成26年6月23日)

(3)【信託報酬等】
当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率1.08%(税抜1.0%)を乗じて得た額とします。
信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき投資信託財産から支払われます。
<信託報酬の配分>

	信託報酬(対純資産総額・年率)
純資産総額	100億円未満の 部分に対して	100億円以上 300億円未満の 部分に対して	300億円以上 500億円未満の 部分に対して	500億円以上の 部分に対して
委託者(注)	0.55%(税抜)	0.50%(税抜)	0.45%(税抜)	0.40%(税抜)
販売会社	0.40%(税抜)	0.45%(税抜)	0.50%(税抜)	0.55%(税抜)
受託者	0.05%(税抜)

(注)委託者の信託報酬には新光J-REITアクティブ・マザーファンドの投資顧問会社(株式会社りそな銀行)に対する報酬(年率0.15%(税抜))が含まれています。
※当ファンドが投資対象とする上場不動産投資信託証券(J-REIT)については、市場の需給により価格が形成されるため、その費用を表示することができません。