有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年12月23日-平成28年6月22日)

(3)【信託報酬等】
日々のファンドの純資産総額に年率1.08%(税抜1.0%)を乗じて得た額とします。
信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき投資信託財産から支払われます。
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
<信託報酬の配分>

純資産総額	100億円未満の 部分に対して	100億円以上 300億円未満の 部分に対して	300億円以上 500億円未満の 部分に対して	500億円以上の 部分に対して
委託者(注)	年率0.55% (税抜)	年率0.50% (税抜)	年率0.45% (税抜)	年率0.40% (税抜)	委託した資金の運用、基準価額の算出などの対価
販売会社	年率0.40% (税抜)	年率0.45% (税抜)	年率0.50% (税抜)	年率0.55% (税抜)	購入後の情報提供、運用報告書など各種書類の送付、分配金・償還金・換金代金支払などの事務手続きなどの対価
受託者	年率0.05%(税抜)				運用財産の管理、委託者からの指図の実行などの対価

(注)委託者の信託報酬には新光J-REITアクティブ・マザーファンドの投資顧問会社(株式会社りそな銀行)に対する報酬(年率0.15%(税抜))が含まれています。
※ファンドが投資対象とする上場不動産投資信託証券(J-REIT)については、市場の需給により価格が形成されるため、その費用を表示することができません。