インベスコジャパン・エクイティ・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月15日 | 2011年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 337,653 | － |
| 親投資信託受益証券 | 1,548,981,608 | 1,089,716,759 |
| 流動資産合計 | 1,549,319,261 | 1,089,716,759 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,549,319,261 | 1,089,716,759 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 587,076 |
| 未払受託者報酬 | 643,260 | 544,947 |
| 未払委託者報酬 | 13,025,945 | 11,034,991 |
| その他未払費用 | 1,227,305 | 336,000 |
| 流動負債合計 | 14,896,510 | 12,503,014 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 14,896,510 | 12,503,014 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,684,844,092 | 2,356,699,333 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,150,421,341 | -1,279,485,588 |
| （分配準備積立金） | 122,530,690 | 107,960,049 |
| 元本等合計 | 1,534,422,751 | 1,077,213,745 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,534,422,751 | 1,077,213,745 |
| 負債純資産合計 | 1,549,319,261 | 1,089,716,759 |
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