インベスコジャパン・エクイティ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月13日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成23年3月16日-平成24年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年3月15日 | 2012年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,089,716,759 | 1,052,800,791 |
| 流動資産合計 | 1,089,716,759 | 1,052,800,791 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,089,716,759 | 1,052,800,791 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 587,076 | － |
| 未払受託者報酬 | 544,947 | 398,271 |
| 未払委託者報酬 | 11,034,991 | 8,064,984 |
| その他未払費用 | 336,000 | 429,397 |
| 流動負債合計 | 12,503,014 | 8,892,652 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 12,503,014 | 8,892,652 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,356,699,333 | 1,961,753,997 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,279,485,588 | -917,845,858 |
| （分配準備積立金） | 107,960,049 | 90,216,755 |
| 元本等合計 | 1,077,213,745 | 1,043,908,139 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,077,213,745 | 1,043,908,139 |
| 負債純資産合計 | 1,089,716,759 | 1,052,800,791 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
