インベスコマグナム・ジャパン・バリュー・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月23日 | 2010年9月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 136,045 | － |
| 親投資信託受益証券 | 427,918,762 | 334,541,087 |
| 流動資産合計 | 428,054,807 | 334,541,087 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 428,054,807 | 334,541,087 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 929,660 |
| 未払受託者報酬 | 208,803 | 195,799 |
| 未払委託者報酬 | 3,006,654 | 2,819,504 |
| その他未払費用 | 397,652 | 254,466 |
| 流動負債合計 | 3,613,109 | 4,199,429 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,613,109 | 4,199,429 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 542,307,955 | 481,197,891 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -117,866,257 | -150,856,233 |
| （分配準備積立金） | 113,946,822 | 96,364,336 |
| 元本等合計 | 424,441,698 | 330,341,658 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 424,441,698 | 330,341,658 |
| 負債純資産合計 | 428,054,807 | 334,541,087 |
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