インベスコマグナム・ジャパン・バリュー・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年6月20日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成22年9月22日-平成23年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年9月21日 | 2011年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 334,541,087 | 316,180,054 |
| 流動資産合計 | 334,541,087 | 316,180,054 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 334,541,087 | 316,180,054 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 929,660 | － |
| 未払受託者報酬 | 195,799 | 177,841 |
| 未払委託者報酬 | 2,819,504 | 2,560,846 |
| その他未払費用 | 254,466 | 177,774 |
| 流動負債合計 | 4,199,429 | 2,916,461 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,199,429 | 2,916,461 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 481,197,891 | 454,964,913 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -150,856,233 | -141,701,320 |
| （分配準備積立金） | 96,364,336 | 87,927,150 |
| 元本等合計 | 330,341,658 | 313,263,593 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 330,341,658 | 313,263,593 |
| 負債純資産合計 | 334,541,087 | 316,180,054 |
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