インベスコマグナム・ジャパン・バリュー・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月22日 | 2011年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 316,180,054 | 254,594,107 |
| 流動資産合計 | 316,180,054 | 254,594,107 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 316,180,054 | 254,594,107 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 177,841 | 154,716 |
| 未払委託者報酬 | 2,560,846 | 2,227,848 |
| その他未払費用 | 177,774 | 154,656 |
| 流動負債合計 | 2,916,461 | 2,537,220 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,916,461 | 2,537,220 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 454,964,913 | 439,464,707 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -141,701,320 | -187,407,820 |
| （分配準備積立金） | 87,927,150 | 80,079,243 |
| 元本等合計 | 313,263,593 | 252,056,887 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 313,263,593 | 252,056,887 |
| 負債純資産合計 | 316,180,054 | 254,594,107 |
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