インベスコマグナム・ジャパン・バリュー・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月19日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成23年9月21日-平成24年3月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年9月20日 | 2012年3月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 254,594,107 | 265,320,838 |
| 未収入金 | － | 333,900 |
| 流動資産合計 | 254,594,107 | 265,654,738 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 254,594,107 | 265,654,738 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 333,900 |
| 未払受託者報酬 | 154,716 | 129,237 |
| 未払委託者報酬 | 2,227,848 | 1,860,928 |
| その他未払費用 | 154,656 | 129,171 |
| 流動負債合計 | 2,537,220 | 2,453,236 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,537,220 | 2,453,236 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 439,464,707 | 399,607,013 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -187,407,820 | -136,405,511 |
| （分配準備積立金） | 80,079,243 | 69,899,705 |
| 元本等合計 | 252,056,887 | 263,201,502 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 252,056,887 | 263,201,502 |
| 負債純資産合計 | 254,594,107 | 265,654,738 |
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