インベスコマグナム・ジャパン・バリュー・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月19日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成24年9月21日-平成25年3月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年9月20日 | 2013年3月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 225,672,588 | 302,899,106 |
| 未収入金 | 173,150 | － |
| 流動資産合計 | 225,845,738 | 302,899,106 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 225,845,738 | 302,899,106 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 173,150 | － |
| 未払受託者報酬 | 122,272 | 130,147 |
| 未払委託者報酬 | 1,760,657 | 1,874,114 |
| その他未払費用 | 122,210 | 130,090 |
| 流動負債合計 | 2,178,289 | 2,134,351 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,178,289 | 2,134,351 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 401,409,375 | 381,469,386 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -177,741,926 | -80,704,631 |
| （分配準備積立金） | 67,825,475 | 61,798,782 |
| 元本等合計 | 223,667,449 | 300,764,755 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 223,667,449 | 300,764,755 |
| 負債純資産合計 | 225,845,738 | 302,899,106 |
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