インベスコマグナム・ジャパン・バリュー・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月21日 | 2013年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 302,899,106 | 330,496,217 |
| 未収入金 | － | 79,641 |
| 流動資産合計 | 302,899,106 | 330,575,858 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 302,899,106 | 330,575,858 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 79,641 |
| 未払受託者報酬 | 130,147 | 167,803 |
| 未払委託者報酬 | 1,874,114 | 2,416,325 |
| その他未払費用 | 130,090 | 167,743 |
| 流動負債合計 | 2,134,351 | 2,831,512 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,134,351 | 2,831,512 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 381,469,386 | 361,275,225 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -80,704,631 | -33,530,879 |
| （分配準備積立金） | 61,798,782 | 56,735,679 |
| 元本等合計 | 300,764,755 | 327,744,346 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 300,764,755 | 327,744,346 |
| 負債純資産合計 | 302,899,106 | 330,575,858 |
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