インベスコマグナム・ジャパン・バリュー・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月18日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成25年9月21日-平成26年3月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月20日 | 2014年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 330,496,217 | 294,689,966 |
| 未収入金 | 79,641 | － |
| 流動資産計 | 330,575,858 | 294,689,966 |
| 資産の部合計 | 330,575,858 | 294,689,966 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 79,641 | － |
| 未払受託者報酬 | 167,803 | 170,116 |
| 未払委託者報酬 | 2,416,325 | 2,449,663 |
| その他未払費用 | 167,743 | 170,061 |
| 流動負債計 | 2,831,512 | 2,789,840 |
| 負債の部合計 | 2,831,512 | 2,789,840 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 361,275,225 | 337,730,237 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -33,530,879 | -45,830,111 |
| （分配準備積立金） | 56,735,679 | 51,733,880 |
| 元本等合計 | 327,744,346 | 291,900,126 |
| 純資産の部合計 | 327,744,346 | 291,900,126 |
| 負債・純資産合計 | 330,575,858 | 294,689,966 |
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