剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第38期自 平成26年3月21日至 平成26年9月22日	第39期自 平成26年9月23日至 平成27年3月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		2,506,857	1,838,873
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△45,830,111	6,848,804
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,660,594	365,631
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,660,594	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	365,631
剰余金減少額又は欠損金増加額		396,981	799,252
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	799,252
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	396,981	-
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		6,848,804	53,984,775

2015/06/17 9:18

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
	資本金			4,000,000
	資本剰余金
		資本準備金	1,406,953
		資本剰余金合計		1,406,953
	利益剰余金
		その他利益剰余金
		繰越利益剰余金	250,366
		利益剰余金合計		250,366

(2)中間損益計算書

2015/06/17 9:18

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/06/17 9:18

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
元本		203,578,795	182,086,983
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		123,871,387	161,230,590

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/06/17 9:18