インベスコマグナム・ジャパン・バリュー・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月22日 | 2015年3月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 327,456,491 | 343,325,006 |
| 未収入金 | － | 630,797 |
| 流動資産計 | 327,456,491 | 343,955,803 |
| 資産の部合計 | 327,456,491 | 343,955,803 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 879,781 | 630,797 |
| 未払受託者報酬 | 169,736 | 169,042 |
| 未払委託者報酬 | 2,444,090 | 2,434,194 |
| その他未払費用 | 169,667 | 168,991 |
| 流動負債計 | 3,663,274 | 3,403,024 |
| 負債の部合計 | 3,663,274 | 3,403,024 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 316,944,413 | 286,568,004 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,848,804 | 53,984,775 |
| （分配準備積立金） | 47,631,045 | 87,252,932 |
| 元本等合計 | 323,793,217 | 340,552,779 |
| 純資産の部合計 | 323,793,217 | 340,552,779 |
| 負債・純資産合計 | 327,456,491 | 343,955,803 |
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