インベスコマグナム・ジャパン・バリュー・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月20日 | 2015年9月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 343,325,006 | 244,227,089 |
| 未収入金 | 630,797 | － |
| 流動資産計 | 343,955,803 | 244,227,089 |
| 資産の部合計 | 343,955,803 | 244,227,089 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 630,797 | － |
| 未払受託者報酬 | 169,042 | 166,151 |
| 未払委託者報酬 | 2,434,194 | 2,392,630 |
| その他未払費用 | 168,991 | 166,036 |
| 流動負債計 | 3,403,024 | 2,724,817 |
| 負債の部合計 | 3,403,024 | 2,724,817 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 286,568,004 | 223,645,225 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 53,984,775 | 17,857,047 |
| （分配準備積立金） | 87,252,932 | 66,132,205 |
| 元本等合計 | 340,552,779 | 241,502,272 |
| 純資産の部合計 | 340,552,779 | 241,502,272 |
| 負債・純資産合計 | 343,955,803 | 244,227,089 |
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